運用Weekly 2020

Week8 17-21/Feb

N225 23,686 →23,387 TOPIX 1,703 →1,674 My Port 31,840 →31,702

キツイ一週間。コロナの影響はまだこれからだと思うが、米株があまりに強い。NT倍率が大きく、Tよりの当ポートへの影響が大きかった。オープンハウスの決算が良かったこと以外、良いところがなかったな。これまで良かった人材系は潮目の変化を感じる。内需ICTでポジションが無いのが悔やまれるのと、コロナ銘柄を抑えて置かなかったこと、反省が残る。インフォマート200追加(760,719)、帝国繊維300追加(2,254,2,382,2,165)オープンハウス200売却(3,300)、日経DI800売却(897)、日経DI100新規(887) よくわからないので来週はあまりトレードをせず、今後のポートフォリオを考えたい。動かしてもDIぐらいかな。(ポジション53.7%)

Week7 10-14/Feb

N225 23,828 →23,686 TOPIX 1,732 →1,703 My Port 32,129 →31,840

反落した一週間だった。先週の大幅反発を維持できず。内需セクターが軒並み微妙で、先週の上げをコツコツ落としていく鬱な展開(泣)冷静に考えれば、コロナで内需ショート、外需ロングという状況なんだろうね。1,563回目ぐらいですが、利確の大切さを再確認しました。さて、そんなこともあり、がちゃがちゃトレードしてしまった1週間でした。上場外債1追加(48,250)、日本郵政100新規(1,020)、オープンハウス100売却(3,020)。インフォマート200新規(890)、帝国繊維100追加(2,439)、野村不動産HD新規100(2,808)、日経DI400新規(861)。野村不動産は資本移動の可能性を感じて通年で勝負することに決めた。帝国繊維は資産バリューとセクター追い風で通年スパンに切り替える。インフォマートは打診したが決算で爆死、様子見。オープンハウスは好決算で段階的に売却する。日本郵政はやや買い増しインカムで長期保有。日経DIは来週400買増す。(ポジション53.7%)

Week6 3-7/Feb

N225 23,205→23,828 TOPIX 1,684→1,732 My Port 31,725→32,129

大幅反転。先週末の予想が大きく外れ、日本から大きく反発してスタート。週中はショートカバーもあり、N225は600円を超える上昇。コロナによる事業活動停止を肌身で感じており理解できず。影響はこれから顕在化と見て、ポジションを少し落とす。メルカリ300株売却(2,226)、もう少し積み増したかったよ…惜しいけど、ま、いいか。オープンハウス100株売却(3,132)、開示前にもう少し落とす。来週は様子見か、インバースを少し買うか。今年度のインカムを買うタイミングも要検討。(ポジション51.2%)

Week5 27-31/Jan

N225 23,827→23,205 TOPIX 1,730→1,684 My Port 31,993→31,725

下落。コロナなのか、業績回復が想定より遅いのか、その両方か。真実はだれにもわからないのだが、金曜日の米株が大幅下落しているので、来週の方が厳しい相場になりそう。ポートフォリオがディフィンブなこともあって、TOPIXは▲2.1%だが、当ポートは▲0.3%で凌いだ。とにかく守りが大切。今年は投資余力が大きいので、長期目線で少しづつ買っていきたい。メルカリを100株追加(1,916)、 上場インデックスファンド新興国債券1株追加(47,800)、急落したインヴィンシブル1株追加(55,000)した。(ポジション53.8%)

Week4 20-24/Jan

N225 24,041→23,827 TOPIX 1,735→1,730 My Port 31,942→31,993

ほぼ動かず。水曜日だったかな。コロナウイルスの反動でディフェンシブ銘柄に資金が入り、俺のターンだ!とはしゃいだのも束の間、週末を目指して振り出しに戻った。クソ株界のレジェンド、エコナックを1,000株新規(146)。体感、サウナブームは息が長い。すでに織り込んでいる気配はあるけど、様子見。アイネット、100株新規(1,586)これは前から欲しかったDC銘柄で配当も良く、監視の意味で買い。最後にメルカリ、200株新規(1,900)。ご存知、ド赤字Origamiを買収し、次はメルペイを譲渡するだろうし、なにかあるだろうと。下がれば買い増し、上がったら追わない。(ポジション53.2%)

Week3 12-18/Jan

N225 23,851→24,041 TOPIX 1,735→1,735 My Port 31,909→31,942

微減。とにかくパッとしない週だった。年明けから軟調なので、昨年より損益を気にしてしまって良くない。帝国繊維が上げ下げが大きいので300株追加(2,205, 2,341, 2,217)、また、大きく下げたオープンハウスを200株追加(3,025, 3,040)帝国繊維は、気候変動による災害が増加していくし、アクティビスト銘柄、ヒューリックの大株主でもあり、長期ポジティブに見ている。オープンハウスはマンション高騰で国内戸建が受け皿になるし、未進出のエリアも多く、まだイケると考えている。レピュテーションリスクが怖い。

2020-01-15 / 2020-02-23 / 資産運用